こんにちは。「ようご」です。
投資を始めて2ヶ月。時間が経つのが早いもので、2ヶ月前は、投資なんてやっても大丈夫!?でしたが、今では証券口座を開かない日はありません。
6月も月末になりましたので、投資運用報告を行いたいと思います。
積み立てNISA口座
積み立てNISAは何も考えずに、自動積み立て。
(1)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
投資額 | 32,000 |
評価額 | 33,034 |
前月比 | +766 |
トータルリターン | +1,034 |
トータル利回り% | +3.2 |
(2)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資額 | 35,999 |
評価額 | 37,187 |
前月比 | +1,056 |
トータルリターン | +1,188 |
トータル利回り% | +3.3 |
(3)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
投資額 | 31,999 |
評価額 | 32,961 |
前月比 | +704 |
トータルリターン | +962 |
トータル利回り% | +3.0 |
何もしなくても、+3%はすごすぎです☆
特定口座(投資信託)
積み立てNISAで、投資信託のすごさを理解してコツコツ投資ています。
(1)まるごとひふみ100
投資額 | 131,999 |
評価額 | 134,548 |
前月比 | +2,521 |
トータルリターン | +2,549 |
トータル利回り% | +1.9 |
(2)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資額 | 51,999 |
評価額 | 52,969 |
前月比 | +955 |
トータルリターン | +970 |
トータル利回り% | +1.9 |
(3)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
投資額 | 52,000 |
評価額 | 52,712 |
前月比 | +693 |
トータルリターン | +712 |
トータル利回り% | +1.4 |
(4)ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
投資額 | 50,000 |
評価額 | 52,612 |
今月配当金 | 492 |
前月比 | +1,804 |
トータルリターン | +2,612 |
トータル利回り% | +5.2 |
(5)グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
投資額 | 620,000 |
評価額 | 668,562 |
今月配当金 | 19,612 |
前月比 | +33,926 |
トータルリターン | +48,562 |
トータル利回り% | +7.8 |
(1)、(2)、(3)はインデックスファンド。成長が楽しみです。
毎日コツコツ投資すると、一括で投資するより利益は少ないですが、
その代わりリスクも少ないのでよしとしましょう。
(4)、(5)は毎月分配型。
分配金だけを楽しみにしていますが、評価額が上がって現在は利回り良しです。
でも、また下がるときが来るだろうから、分配金のみを楽しみにしています。
特定口座(米国株)
表示の方法に迷った結果、米国株に関しては、ドル表示にしました。
6月は配当金の分配月ですが、支給されたものだけ分配金を追加しています。
(1)VOO バンガード・S&P 500 ETF
保有株数 | 15 |
平均取得価額 | 387.94 |
時価評価額 | 5,897.40 |
今月分配金 | 0 |
総分配金 | 0 |
トータル損益 | +78.30 |
トータル利回り% | +1.3 |
やっぱり、インデックスファンドは強いですね~
(2)SPDR SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
保有株数 | 55 |
平均取得価額 | 40.57 |
時価評価額 | 2,196.15 |
今月分配金 | 12.89 |
総分配金 | 12.89 |
トータル損益 | -22.06 |
トータル利回り% | -1.0 |
最近、SPDRの評価額が下がっております。
なので、トータルマイナスですが、目的は分配金!これでいずれプラスに!
(3)SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF
保有株数 | 40 |
平均取得価額 | 10.25 |
時価評価額 | 396.00 |
今月分配金 | 0 |
総分配金 | 0 |
トータル損益 | -14.01 |
トータル利回り% | -3.4 |
買わなければよかった株1つ目。
でも、分配金が出るのを楽しみしていきましょう。
(4)PSEC プロスペクト・キャピタル
保有株数 | 50 |
平均取得価額 | 9.04 |
時価評価額 | 423.00 |
今月分配金 | 0 |
総分配金 | 0 |
トータル損益 | -29.22 |
トータル利回り% | -6.50 |
買わなければよかった株2つ目。
これも、分配金が出るのを楽しみしていきましょう。
まとめ
評価損益 | 総分配金 | トータルリターン | トータル利回り〔%〕 | |
積み立てNISA | +3,182円 | 0円 | +3,182円 | +3.18% |
特定口座(投資信託) | +32,226円 | +23,785円 | +55,405円 | +6.11% |
特定口座(米国株) | +0.14ドル (+2,584円) | +12.89ドル | +13.03ドル |
米国株は、変な株を買ったせいで、ほぼ利益なし。
これからに期待です。
それより、投資信託に頑張ってもらいましょう。